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Le Yen Japonais, Indicateur Principal de Risque dans les Marchés Mondiaux Est Neutre, à quoi s’attendre en 2018 ?

Quelles sont les perspectives pour les marchés mondiaux ? C’est certainement la question à un million de dollars. La méthodologie d’InvestingHaven indique qu’il y a certains indicateurs précoces et parmi ces indicateurs, le yen japonais a une place importante. Le Yen Japonais est certainement une valeur refuge classique (lire plus dans notre prévision de valeur refuge à Observer en 2018 : la corrélation entre l’or et le yen). L’astuce consiste à comprendre ce que chaque indicateur représente ; en d’autres termes, quel indicateur utiliser et quoi utiliser ou ne pas utiliser dans un indicateur ? Dans cet article, nous allons passer en revue ce que le Yen japonais, un de nos indicateurs de risque, annonce pour les marchés mondiaux en 2018.

Le Yen japonais comme l’un des principaux indicateurs de risque pour les marchés mondiaux en 2018

Tout d’abord, il est important de noter que le Yen japonais est un actif très volatil. Le graphique inclut dans cet article illustre cela. Sans trop se perdre dans les lignes et les zones annotées, la chose qui ressort clairement est cette montée ou chute typique, soudaine et brusque (les barres annotées pourpres).

Maintenant, c’est exactement là que réside la valeur prédictive du Yen. Chaque changement brusque et soudain « coïncide » avec une forte évolution sur les marchés mondiaux.

Prenons les quelques exemples suivants :

Au début du krach financier mondial en 2008, le yen a fortement réagi, mais pas bien avant le Krash. Cela signifie donc que le Yen est un bon indicateur de risque, mais qu’il ne lance pas le signal avec une grande avance. Au fait, le Yen a confirmé clairement en été 2008 que quelque chose de gros était en train de se préparer mais comme vous pouvez le constater, pas trop d’avance.

De même, le yen a signalé la forte hausse des marchés boursiers américains en 2013, lorsque le yen s’est littéralement effondré au second semestre de 2012.

Les lecteurs peuvent reconnaître les autres périodes annotées avec les barres en violet et les événements importants qui s’y sont déroulées (Périodes Risk on/ Risk Off) sur les marchés mondiaux.

Notez également que le niveau de 100 points dans le Yen est un niveau très important. D’un point de vue très gobal, il distingue le sentiment de risque sur les marchés mondiaux : la seule période au cours de laquelle il s’est échangé au-dessus de 100 points était entre 2009 et 2012.

Ceci étant dit, que signale le yen japonais pour les marchés mondiaux en 2018 ?

En ce moment, le Yen Japonais ne signale rien. Il y a une tendance plate dans le Yen, et cela est indiqué avec l’ovale bleue sur le graphique.

Est-ce que cela signifie que 2018 sera exactement le même que 2017 ? Ce n’est certainement pas ce que nous avons dit.

Nous constatons que, pour le moment, aucun changement sur les marchés mondiaux n’est signalé par le Yen. Cependant, étant donné que le yen peut réagir de manière soudaine et augmenter très fortement, nous n’excluons pas une hausse soudaine et brutale si (ce qui est un grand Si) notre krach boursier de 2018 se matérialise. En d’autres termes, les investisseurs avisés surveillent de près le yen pour confirmer la possibilité d’une chute soudaine des marchés boursiers (plutôt qu’un retracement rapide et court).

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